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为何在中期逻辑存在诸多看空逻辑的背景下,A股2019年开年以来却依旧能够持续走强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为主要有几点值得注意,第一,全球金融市场主要股指的走暖,2019年开年以来截至上周五,美股以标普500为例区间涨幅6.53%,与此同时欧洲股市,德国DAX上涨6.12%、法国CAC40上涨3.07%,富时100上涨3.57%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)亚洲股市中国上证综指上涨4.09%、香港恒生指数上涨4.81%、日经225指数上涨3.25%、韩国综合指数上涨4.07%。可以说是全球金融市场的联动效应。第二,由于国际资本市场的回暖,一定程度上带动A股场内情绪回升,投资者风险偏好提升,加之政策对冲预期的存在,主题性机会表现活跃,并形成可观的赚钱效应,场内人气被激活。第三,由于A股场内人气的带动,外资的持续流入影响被放大,对投资方向的带动作用也越发明显,也因此在外资持续流入带动作用下,蓝筹板块以50为首表现十分强势,助推指数持续走强。进入2019年,1月的首周,根据Wind数据统计,北上资金累计净流入13.71亿元,第二周,北上资金累计净流入157.31亿元,第三周,北上资金累计净流入170.30亿元,北上资金流入出现明显的加速状态。
主题追踪
今日关注:先进制造
昨日主题:5G、充电桩领涨,银行、贵金属跌幅居前。
1)5G:高斯贝尔、吴通控股领涨,催化剂:2019年1月19日,工信部副部长陈肇雄在第十七届中国企业发展高层论坛上强调,中国5G发展取得明显成效,已经具备商用的现实基础,中兴通讯近日顺利完成中国5G技术2.6GHz频段测试。
2)充电桩:银河电子、兆新股份领涨,催化剂:在1月18日举行的中国充电联盟2019年度工作会议上,理事长透露2019年充电设施产业将迎来最好的一年,各部委已经沟通意见,要求各地方政府不要补车,要补充充电基础设施,要求地方政府出台详细的实施办法。
3)酿酒:中葡股份、珠江啤酒领涨,催化剂:春节备货进入旺季,各家酒企陆续公布年度目标及计划,市场预期将趋于稳定,且随着个税减免政策正式实施,高端白酒类消费品受益。
热股鉴赏
深南电路(002916): 上调业绩增速,受益5G大发展
主要逻辑和观点:受益5G大发展,公司业绩增速明显,通信PCB板及南通新厂爬坡超预期,同时IC封装载板卡位优势明显,无锡IC载板逐步释放产能, 有望增大公司业绩弹性。建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。