华安上证180ETF基金以上证 180指数作为标的指数,基金主要策略为复制目标指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证180 指数的样本股选择范围是在沪市A 股中选取规模大、流动性好的180 只股票组成,反映上海证券市场一批蓝筹公司的股票价格表现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从万得统计的历史数据来看,上证180 指数成份股市值占全部A 股总市值的比例基本在50%上下波动。而占上证A 股总市值的比例则超过70%。上证180 指数成份股涉及到申万一级行业分类中的27 个相关行业,行业分布相对分散。其中银行业占比24.28%,该行业合计非银金融行业占比之和超过44%。目前该指数的市盈率在9.5 倍附近,低于历史均值及中位数。与其它主流指数相比,上证180 指数的市盈率估值也要明显低于基础市场。但相比之下,上证180 的股息率(近12 个月)则要明显高于同期沪深300 及中证500 等市场主要指数。后期需留意国内外市场波动等风险因素对该基金业绩的影响。
定投建议:指数类产品采用复制跟踪标的指数的投资方法,对选股择时要求不高,且投资成本费用低。从国内外历史投资数据来看,指数类产品普遍具有良好的中长期收益。目前市场估值处于历史低位,为定投提供了可操作空间。
华安上证180ETF 基金成立以来中长期业绩表现良好。虽然受基础市场下跌影响,基金业绩收益上涨有限,但与同期基础市场相比,该基金多数时间内都表现出一定的抗跌性。其中,万得统计数据显示,截至目前,该基金近3 年业绩上涨11%,近2 年基金收益下跌0.90%,业绩表现均强于同期沪深300 及同类型均值。
上证180 指数的样本股选择范围是在沪市A 股中选取规模大、流动性好的180 只股票组成,反映上海证券市场一批蓝筹公司的股票价格表现。从万得统计的历史数据来看,上证180 指数成份股市值占全部A股总市值的比例基本在50%上下波动。而占上证A 股总市值的比例则超过70%。
上证180 指数成份股涉及到申万一级行业分类(下同)中的27 个相关行业,行业分布相对分散。其中银行业占比24.28%,该行业合计非银金融行业占比之和超过44%。目前该指数的市盈率在9.5 倍附近,低于历史均值及中位数。与其它主流指数相比,上证180 指数的市盈率估值也要明显低于基础市场。但相比之下,上证180 的股息率(近12 个月)则要明显高于同期沪深300 及中证500 等市场主要指数。
在跟踪上证180 的被动投资型基金中,华安上证180ETF 基金各阶段的业绩表现都表现出相对的抗跌性。同时,从风险指标来看,上证180ETF基金的跟踪误差相对小,同时信息比率高。这也表明该基金被动投资部分较好的跟踪了标的指数,同时也取得了一定的超额收益。
风险提示:国内外市场波动等风险因素对该基金业绩的影响。历史业绩不代表未来,投资需谨慎。