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军工行业研究报告:开源证券-军工行业周报:印度单方面改变克什米尔地位,地区局势再趋紧张-190819

行业名称: 军工行业 股票代码: 分享时间:2019-08-19 16:27:17
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘浪
研报出处: 开源证券 研报页数: 13 页 推荐评级: 看好
研报大小: 844 KB 分享者: sib****si 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  行业表现
  上周A股军工板块全周上涨2.61%,实现止跌并小幅反弹,跑赢上证指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】军工行业内各子行业全部上涨,其中船舶制造板块再次领涨,全周涨幅为3.95%;地面兵装板块紧随其后,全周上涨2.83%;航天装备和航空装备板块全周分别上涨2.28%和1.86%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  军工行业一周投资策略
  上周A股市场在震荡下探后展开反弹,上证指数维持在2800点附近。军工板块则逆势走强,表现强于大盘。上周中国船舶和中船防务公布了调整后重组方案并复牌,中国船舶和中船防务当天均涨停,带动船舶制造子行业再次冲高,领涨军工板块,成为推动军工板块逆势上涨的主要动力。目前,市场对中美贸易摩擦升温的担忧已得到消化,国家的新一轮稳增长政策也陆续落地,美国方面在关税问题上则出现松动,整体上看,A股市场的大环境出现好转,短线反弹有望持续。不过,军工行业基本面上受外贸影响不大,中央对未来世界局势的判断和相关军事政策才是行业最大支撑,所以在之前阶段表现较为抗跌。随着市场展开反弹,之前超跌的科技股板块将成为热点,我们认为军工板块短线反弹力度将不及更加敏感的科技股板块,但继续看好军工行业的中长期表现。
  行业消息及动态:
  印度单方面改变克什米尔地位地区局势再趋紧张:上周香港动乱占据了国内各大新闻媒体主要位置,但军事领域内影响更为突出则是印度和巴基斯坦关系再趋紧张,南亚次大陆地区在今年2月份之后再次出现军事冲突风险。本次事件的起因是印度政府8月5日发布总统令,废止印度宪法中的“370条款”,取消了赋予印度控制克什米尔地区的“特殊地位”。印度此次废止宪法“370条款”,并在印控克什米尔地区设立两个中央直辖区,在政治上取消了这一地区的“自治”,等于完全走完了将克什米尔并入印度的程序,性质上相当于2011年日本将钓鱼岛“国有化”。克什米尔地区作为印度和巴基斯坦之间的争议领土,印度的行动引起了克什米尔利益攸关方巴基斯坦的强烈不满。巴基斯坦不仅对印度的举措提出强烈抗议,还在8月7日降级了两国外交关系,并召回驻印公使。巴基斯坦内阁8月9日批准中断印巴两国双边贸易,同时终止两国之间的铁路服务“友谊快车”。8月14日,巴基斯坦总理伊姆兰?汗前往巴控克什米尔地区,在议会的演讲中表示“陆军准备好了,不仅仅是军队,而且整个国家都将与我们的军队并肩作战。”8月15日,双方边境发生交火事件,巴基斯坦三军新闻局称印度军队当天在克什米尔实际控制线附近向巴方一侧开火,打死3名巴基斯坦士兵,巴军随后进行了有效反击,至少打死5名印军士兵、打伤多人,并摧毁数个印军地堡。目前,印巴双方爆发大规模战争的可能性不大,但边境冲突进一步升级的风险较大。中国地区利益攸关方之一,还是巴基斯坦主要军事装备提供商,向巴基斯坦提供了包括坦克、装甲车、火炮、战斗机、护卫舰和多种导弹在内的大量军事装备。如果未来印巴冲突进一步升级,则将对军工板块将形成事件性刺激。可关注内蒙一机、国睿科技、洪都航空、高德红外、江南红箭、长城军工等。
  风险提示:国际安全形势重大变动国家政策调整国防采购未达预期

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