[市场表现]
周一,A股量价齐升,上证指数收盘涨2.1%报2883.1点,创一个半月最大单日涨幅;深证成指涨2.96%报9328.97;创业板指涨3.5%重回1600点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市成交额突破5800亿元,创7月2日以来新高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至上周五,A股融资融券余额为8939.20亿元,较前一交易日减少6.48亿元。外资方面,昨日陆股通净流入78.48亿元,创6月10日以来最大单日净流入额。
[行情分析]
昨日A股爆发,迎来“百股涨停”,主要得益于周末发文称深圳要建设先行示范区,深圳概念的地产、科技等多只股票涨停。周一融资融券标的扩容正式落地,扩容后A股标的股票数量由950只扩大至1600只,券商板块大涨。市场普遍预期LPR与MLF挂钩后有望推动实际贷款利率的下行,需要关注今日新的LPR如何定位。A股盘后美国商务部宣布将把对华为的制裁再延迟90天,但欧元区经济持续低迷,通胀率遭下修,德国央行警告经济衰退风险。国内政策利好,中美缓和,利率预期下行,市场避险情绪明显放缓,但是中期还是要关注经济基本面和外围市场的风险。昨日中证500强于沪深300和上证50,但中证500市盈率仍然处于历史由下往上9.9%的低百分位数,估值仍然吸引,叠加业绩窗口期,以中小创为代表的中证500业绩预计优于以大盘为代表的沪深300成分股的业绩,中证500仍然有反弹空间。
流动性方面,央行昨日开展200亿7天期逆回购操作,同时300亿逆回购到期,净回笼100亿元。昨日R007下行1个BP,隔夜Shibor利率微升0.1个BP,预计短期内资金面保持稳定。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-6,242手,较前一交易日减少了689手;IH合约前20席位净持仓为-2,272手,较前一交易日增加了1039手;IC合约前20席位净持仓为-10231手,较前一交易日减少了656手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了306手。