昨日(10/08)央行存單到期有1,987億挹注，整體銀行端資金偏緊，有大型銀行未能供應資金，還反向拆入金，國慶連假前多數銀行操作仍偏向保守，致短率持平向區間高位靠攏，昨日隔夜拆款成交區間在0.174%~0.200%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，銀行、壽險端資金平穩，投信端部分仍有申購款挹注，由於券源不足，多以到期續作為主，RP利率持穩，昨日公債RP利率成交區間在0.45%~0.48%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　今日(10/09)寬鬆因子有央行存單2,357.5億到期，緊縮因子有央行發行存單、國際債6.8億美元交割。今天央行存單有偏多挹注，在無重大緊縮因子影響下，銀行端資金供應充足，投信端仍有少量申購款流入，整體市場資金在連假期前夕供應無虞，預估今日隔拆利率成交區間在0.174%~0.200%，公債RP利率成交區間在0.45%~0.48%。