多因子模型：本周质量因子、估值因子均有所回撤
　　因子表现：小市值因子收益较高，质量因子、估值因子均有所回撤。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　组合表现：本周光大Alpha1.0（全A150）组合上涨2.54%，同期中证500指数上涨2.32%，组合本周跑赢中证500指数0.22个百分点。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2019年1月1日以来，组合累计上涨29.25%，跑赢中证500指数8.45个百分点。光大Alpha2.0（因子择时全A150）组合本周上涨2.41%，同期中证500指数上涨2.32%，组合本周跑赢中证500指数0.09个百分点。2019年1月1日以来，组合累计上涨28.53%，跑赢中证500指数7.24个百分点。
　　业绩趋势模型
　　业绩趋势选股策略最新一期调仓于2019年7月16日，调仓以来收益率为11.22%，超额基准10.11个百分点。本周该组合收益率为2.71%，超额基准0.07个百分点。中证800内选股组合本周收益率为2.09%，跑输中证800等权指数0.12个百分点。
　　行业基本面选股策略
　　本周从策略表现来看，地产、装备制造、资源型行业、传媒、信息技术、钢铁&建材、轻工&化工等多数板块策略均获得超额收益，必需消费、金融、建筑板块策略小幅跑输基准。
　　行业轮动模型
　　动量增强行业轮动：模型10月建议配置行业为煤炭、石油石化、建材、家电。本周收益率为2.76%，等权基准收益率为2.32%，跑赢基准0.43个百分点。该模型自2018年5月1日起至今，样本外收益为4.38%，同期全行业等权基准收益-5.48%，超额收益9.86%。
　　风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。