昨日(11/21)央行存單到期有2,692.5億挹注，銀行端資金雖有分配不均的問題，但無礙整體資金充裕，因本月缺少緊縮因素，令市場偏向寬鬆，央行隔拆利率走跌開低在0.168%，短率仍然持平在區間之內，昨日隔夜拆款成交區間在0.168%~0.280%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，銀行端、壽險端資金無虞，投信端少數有申購款流入，有少量找券需求，但多以到期續作為主，RP持平，昨日公債RP利率成交區間在0.44%~0.47%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　今日(11/22)寬鬆因子有央行存單2,080億到期，緊縮因子有央行發行存單、兩年期公債200億、凱基證42億台幣、國際債1.4億美元交割。今天央行存單仍有偏多挹注，在無重大緊縮因子影響下，雖有公債交割因素，但資金流動性良好，無礙市況寬鬆，預估今日隔拆利率成交區間在0.168%~0.280%，公債RP利率成交區間在0.44%~0.47%。