昨日(07/07)央行存單到期有3,514.6億挹注，銀行端資金些微分配不均，在提存期初超額準備呈現負數，讓銀行端調度資金態度轉趨保守且對於利率較為堅持，後續仍須關注上繳稅款後的情勢，短率靠攏區間高位，昨日隔夜拆款成交區間在0.076%~0.20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，銀行、壽險端平穩，投信端可供應資金維持充沛，有找券需求，市況呈現錢多券少，RP利率持平，昨日公債RP利率成交區間在0.25%~0.27%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　今日(07/08)寬鬆因子有央行存單5,138.4億、國庫券及公司債共計363.5億台幣到期，緊縮因子有央行發行存單、國際債5億美元交割。今天央行存單有大量挹注，在無重大緊縮因子影響下，整體市場資金維持寬鬆格局不變，預估今日隔拆利率成交區間在0.075%~0.200%，公債RP利率成交區間在0.25%~0.27%。