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泰达股份定期财报:泰达股份:2019年半年度报告

股票名称:泰达股份 股票代码:000652
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:4122K 分享时间:2019-08-24 19:32:56
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【财报摘要】

天津泰达股份有限公司2019年半年度报告2019年08月目录第一节重要提示、目录和释义..............................................................................1第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................3第三节公司业务概要..............................................................................................5第四节经营情况讨论与分析..................................................................................7第五节重要事项....................................................................................................19第六节股份变动及股东情况................................................................................46第七节优先股相关情况........................................................................................50第八节董事、监事、高级管理人员情况............................................................51第九节公司债相关情况........................................................................................53第十节财务报告....................................................................................................54第十一节备查文件目录......................................................................................1761第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡军、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

全体董事出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告中的未来工作思路和工作计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者实质承诺,敬请投资者关注相关内容。

公司在本报告“公司面临的风险和应对措施”章节中详细描述了经营活动中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2释义释义项指释义内容公司、本公司指天津泰达股份有限公司本集团指财务报表附注中对本公司及子公司的合称控股股东、泰达控股指天津泰达投资控股有限公司证监会指中国证券监督管理委员会天津证监局指中国证券监督管理委员会天津监管局交易所、深交所指深圳证券交易所南京新城指南京新城发展股份有限公司泰达环保指天津泰达环保有限公司大连泰达环保指大连泰达环保有限公司泰达能源指天津泰达能源集团有限公司泰达都市指天津泰达都市开发建设有限公司泰达洁净指天津泰达洁净材料有限公司扬州泰达指扬州泰达发展建设有限公司泰达国际指天津市泰达国际控股(集团)有限公司渤海证券指渤海证券股份有限公司北方信托指北方国际信托投资股份有限公司江苏一德指江苏一德集团有限公司扬州万运指扬州万运建设发展有限公司南京泰基指南京泰基房地产开发有限公司扬州华广指扬州华广投资有限公司扬州昌和指扬州昌和工程开发有限公司泰达发展指天津泰达发展有限公司南京泰新指南京泰新工程建设有限公司Y-MSD项目指扬州现代服务业集聚区(Y-MSD)项目兴实新材料指天津兴实新材料科技有限公司上海泰达投资指上海泰达投资有限公司泰信资管指天津泰信资产管理有限责任公司生态城市政指天津生态城市政景观有限公司中城联盟指上海中城联盟投资管理有限公司天津银行指天津银行股份有限公司3第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称泰达股份股票代码000652变更后的股票简称(如有)不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天津泰达股份有限公司公司的中文简称(如有)泰达股份公司的外文名称(如有)TianjinTEDACo.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)TianjinTEDACo.,Ltd.公司的法定代表人胡军二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谢剑琳王菲联系地址天津滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503电话022-65175652022-65175652传真022-65175653022-65175653电子信箱dm@tedastock.comdm@tedastock.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2018年年报。

4四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入(元)6,632,694,260.236,622,150,446.426,622,150,446.420.16%归属于上市公司股东的净利润(元)61,468,568.3142,569,279.3142,569,279.3144.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)53,601,888.8939,499,200.7039,499,200.7035.70%经营活动产生的现金流量净额(元)1,110,066,951.89550,866,408.38550,866,408.38101.51%基本每股收益(元/股)0.04170.02880.028844.40%稀释每股收益(元/股)0.04170.02880.028844.40%加权平均净资产收益率1.36%1.12%1.12%增加0.24个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产(元)35,119,319,284.9834,615,685,957.9234,615,685,957.921.45%归属于上市公司股东的净资产(元)4,471,695,891.934,012,304,016.614,012,304,016.6111.45%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况1.一般企业财务报表格式的修订2019年,财政部颁布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),并要求执行企业会计准则的非金融企业按照新财务报表格式编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司已按照上述准则对2018年度的合并财务报表进行了追溯调整。

2.金融工具准则的修订2017年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项会计准则,并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。

本集团按照上述准则对2019年1月1日的合并财务报表进行了调整。

五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

5第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业报告期内,公司的主要业务集中在四大产业领域:生态环保、区域开发、能源贸易、股权投资,经营模式未发生重大变化。

(一)生态环保产业公司生态环保产业主要从事城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物质能发电等可再生能源开发利用业务,业务覆盖华北、华东、东北等区域。

公司按照国家相关政策和地方相关规划,通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权,在约定期限内,提供无害化处理生活垃圾服务,同时利用焚烧垃圾的余热发电上网,获得垃圾处理费和电费收入。

公司经过多年发展,逐步建立起产业化发展模式。

目前,公司现有6个垃圾焚烧发电项目、2个垃圾卫生填埋项目、1个秸秆发电项目和1个垃圾转运项目已投入运行,11个项目正在建设,此外,公司还设有一个研发中心(渤海环保)负责环保技术的研发工作,业务覆盖国内津、冀、辽、苏、皖等主要省市,拥有了一只专业运营管理队伍。

公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一,专业从事高科技化学纤维材料生产近30年。

目前主要生产销售保暖材料、空气液体过滤材料、吸油材料、汽车吸音隔热材料等,可广泛用于食品饮料、酿酒、医药卫生、化工及电子工业以及军需等各领域。

相关产品通过了美国药典U.S.P.VI-70.C级测试和美国食品和药品21CFR.177.1520标准检验。

其中,液体滤材经过多年的发展和宣传推广,凭借技术上的领先优势和产品的稳定性已经被市场所认可,市场份额不断增加。

(二)区域开发产业区域开发产业坚持一二级联动开发模式。

一级开发为土地整理及市政配套建设,二级开发包括住宅、商业综合体和保障房等项目,开发项目主要集中在江苏、辽宁、天津等地。

一级开发方面,公司深度介入区域规划和开发运营,参与扬州广陵新城一级开发项目,主导进行土地整理及市政配套建设,稳步拓展一级开发的投资规模,寻求多元化盈利途径,实现一级开发相关收益最大化,并按计划推进专项功能性项目的代建资产政府回购工作。

二级开发方面,公司坚持以利润为导向的发展目标,充分依托一级开发优势,把握二级开发项目节奏,有效控制投资规模,最大化项目收益。

在做精做优项目开发的同时,实现从外延扩张向内涵增长转变,形成可复制、可循环发展的运营模式,二级开发项目主要涉及辽宁、江苏、天津等地,项目业态包括住宅、商业综合体、保障房等。

其中江苏南京、扬州地区布局为住宅和商业综合体项目开发,辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发,天津滨海新区布局为保障房项目开发。

(三)能源贸易产业公司批发业主要涉及石化产品贸易和有色金属贸易两部分,业务模式分别为:石化产品贸易模式:公司从炼化企业购入石油化工产品,通过仓储中转或直接销售给石油批发企业、加油站终端或其它客户进行销售,从中获取差价利润。

有色金属贸易模式:公司从生产企业或大型贸易企业处购入有色金属产品,通过仓储中转后销售给生产加工型客户作为原材料使用,从中获取差价利润。

(四)股权投资目前公司主要投资参股了渤海证券、北方信托、天津银行、泰达国际、泰信资管、和谐天成、天津泰达股权投资基金管理有限公司等。

6二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产于报告期未发生重大变化固定资产于报告期未发生重大变化无形资产主要是垃圾焚烧发电项目完工转入所致在建工程于报告期未发生重大变化2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业泰达股份自1996年上市以来,依托“泰达”品牌、产业规模、研发能力和人才队伍等优势资源,稳健经营、良性发展,业已成为涵盖生态环保、区域开发、能源贸易和股权投资四大行业板块,资产规模超300亿元的集团化上市公司。

泰达股份秉承“立信求是,敬业尽责,多维共赢”的经营理念,坚持创新运营理念和经营模式,影响力日益提升的“泰达”品牌形象是公司核心竞争力的主要来源,为公司在各领域的竞争奠定了坚实的资源基础。

公司垃圾焚烧发电等项目有所在地政府授予的特许经营权,是该产业持续运营模式的重要契约安排。

多年的项目运营成功经验、成熟专业的人才队伍,保障收益稳步增长。

在区域开发方面,公司的品牌力与公信力较高,资源整合能力较强,能够利用国有上市公司的平台为项目开发提供有利的资金支持及共享资源。

经过长期的土地一、二级联动开发,公司积累了丰富的区域开发经验,通过与当地政府良好的合作,获得稳定而持续的收益。

公司在技术研发方面积极进取,截至2019年6月,泰达环保累计申请专利226项,累计获得授权专利124项,授权有效期内专利65项,在垃圾焚烧发电行业中起到了积极的引领示范作用;泰达洁净获得4项发明专利、9项实用新型专利和1项外观专利,在空气滤材生产具有独特工艺,并参与了国家PM2.5口罩行业标准制定工作。

经多年积累,公司拥有一支具有丰富经验的经营团队,同时,根据实际需要,不断从市场上吸收引进专业人才,为进一步增强公司的竞争优势,提供了强大的基础。

7第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年是新中国成立70周年,是“十三五”规划的攻坚之年和建设一流上市公司的重要机遇期,泰达股份全面贯彻党的十九大精神,以“创新协同”发展思想为指导,深入推进全面从严治党,坚持“一四二九”发展战略,聚焦主业、改革创新。

上半年公司发展呈现良好态势。

截至2019年6月30日,公司总资产为351.19亿元,较期初增加1.45%,实现营业收入66.33亿元,较期初增加0.16%;归属于上市公司股东净利润6,146.86万元,较去年同期增加44.40%。

(一)多举措夯实党建基础,充分发挥党组织政治核心作用上半年,公司党委全面落实新时代党的建设总要求,充分发挥党组织政治核心作用,加强党的建设,深入落实全面从严治党两个责任,以党建提升促进公司经营发展,实现党建和经营双发展、双促进。

(二)主业提质增效加速发展,产业布局进一步优化1.生态环保产业生态环保产业作为公司的第一主业继续强势增长,主业地位凸显。

公司所属二级企业泰达环保上半年实现营业收入3.58亿元,较上年同期增加33.47%,净利润8848.89万元,较上年同期增加68.20%。

截至6月底,处理生活垃圾152万吨,同比增长52.2%;处理秸秆14.4万吨,同比增长6.39%;发电量52,753万度,同比增长30.8%;上网电量45,592万度,同比增长30.75%。

泰达环保全力推进项目拓展和建设工作。

项目拓展方面,新项目拓展工作稳步开展,上半年中标黄山城市污水处理厂污泥及餐厨项目和河北冀州项目。

项目建设方面,5个在建项目均按计划开工建设,贯庄垃圾发电项目已于8月9日并网发电。

公司现有6个垃圾焚烧发电项目、2个垃圾卫生填埋项目、1个秸秆发电项目和1个垃圾转运项目投入运行,另有11个项目正在建设阶段。

在大力发展业务的同时,泰达环保为泰达品牌赢得了良好的社会声誉。

大连泰达环保第三次荣膺“十佳环境友好企业”荣誉称号。

技术研发方面,截至2019年6月末,泰达环保累计申请专利226项,累计获得授权专利124项,授权有效期内专利65项,在垃圾焚烧发电行业中起到了积极的引领示范作用。

报告期内,泰达洁净积极开拓市场。

报告期内,泰达洁净实现营业收入4,143.12万元,成功开发出8种不同规格的高效低阻产品,目前正逐步产业化过程中。

2.区域开发产业区域开发作为公司第二主业,积极落实提质增效要求,狠抓管理,加快转型,各重点项目正有序推进。

报告期内,南京新城实现营业收入5,488.09万元,扬州万运实现营业收入12,284.88万元。

(1)一级开发情况公司所属企业扬州泰达承担扬州市广陵区约8.5平方公里范围内的一级开发和相关二级项目代建工作。

报告期内,平整土地207亩,项目累计平整土地4,508亩,土地出让收入分成比例为67%。

公司按照持有扬州泰达的持股比例享有一级开发业务收益。

相关股权结构如下:49%55%51%45%天津泰达股份有限公司江苏一德集团有限公司南京新城发展股份有限公司扬州市广陵新城投资发展有限公司扬州泰达发展建设有限公司8(2)二级开发情况公司二级开发分布于江苏、辽宁、天津等地,主要项目包括句容泰达青筑、Y-MSD项目、大连北方生态慧谷、天津泰达美源、句容宝华山门下项目。

各项目主要由所属企业南京新城、扬州万运、泰达都市开发运营,公司在各开发项目中权益比例为公司在各项目投资开发主体公司所持股权益比例,具体如下:项目名称公司权益比例基本情况(开发主体、区域分布、土地用途等)大连北方生态慧谷住宅43.35%公司控股子公司南京新城于2011年通过招拍挂取得大连金龙寺4宗用地,进行大连北方生态慧谷项目投资开发。

项目位于辽宁省大连市甘井子区。

产业43.35%商业51%句容泰达青筑51%公司控股子公司南京新城开发的住宅项目,于2012年通过出让方式取得相关开发用地,项目位于江苏省句容市宝华镇。

Y-MSD项目100%公司控股子公司扬州万运负责本项目的投资开发。

项目位于扬州市广陵新城核心地段,总用地面积约17万平方米,性质为商业、金融、办公等用地。

Y-MSD项目是经扬州市政府与公司协商确定的重大项目,采取企业市场化经营和政府部分回购的建设运营模式。

项目立足扬州未来的行政核心区,定位为以发展现代服务产业和智力密集型产业为主导的综合开发。

项目分期建设,一期用地于2014年通过招拍挂取得,用地面积7.7万平方米,一期产品包括办公、商业、酒店、公寓等产品,二期尚未启动。

……

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