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山大地纬定期财报:山大地纬:2017年年度报告(更正后)

股票名称:山大地纬 股票代码:831688
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:1921K 分享时间:2019-12-05 17:07:01
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【财报摘要】

1主办券商:民生证券公告编号:2018-0192017山大地纬NEEQ:831688山大地纬软件股份有限公司DarewaySoftwareCo.,Ltd.年度报告2公司年度大事记1.2017年1月,公司与国寿股权投资有限公司签署战略合作协议,拟在大健康、医疗便民服务等领域开展多维度的深度合作。

2.2017年1月,公司获批设立济南市博士后创新实践工作站;通过了ITSS资质认证评审,达到成熟度等级贰级标准;4月,通过ISO27001、ISO20000双体系资质认证;5月,被大公国际资信评估有限公司评估审定为信誉等级AAA级企业。

3.2017年4月,公司高级副总裁肖宗水、副总裁史玉良荣获“泉城特聘专家”称号;5月,副总裁郭斌获评“济南市劳动模范”称号。

4.2017年6月,2016年度发行的1,500万股份登记完成。

5.2017年6月,公司以总股本13,085万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增6股。

本次权益分派后,公司股本扩大至20,936万股。

6.2017年12月,公司以高级副总裁张世栋为领军人才的“智慧云应用开发平台创新团队”获批泉城产业领军人才支持计划;“城乡一体化居民社会保障业务与服务信息网络平台”项目,获得济南市科技进步二等奖;“支持海量用电信息采集的电力智能主站与大数据处理平台”项目获得山东省科技进步二等奖。

3目录公司年度大事记..............................................................................................................................2第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12第五节重要事项......................................................................................................................28第六节股本变动及股东情况..................................................................................................30第七节融资及利润分配情况..................................................................................................32第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................34第九节行业信息......................................................................................................................38第十节公司治理及内部控制..................................................................................................43第十一节财务报告...................................................................................................................494释义释义项目释义本公司、公司、山大地纬指山大地纬软件股份有限公司英佰德指山东英佰德信息科技有限公司,本公司全资子公司地纬赛博指北京地纬赛博科技有限公司,本公司全资子公司山大产业集团指山东山大产业集团有限公司国寿成达指国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)智渊铭博指北京智渊铭博投资管理中心(有限合伙)智信铭博指北京智信铭博投资管理中心(有限合伙)三会指山大地纬软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》公司章程指《山大地纬软件股份有限公司章程》主办券商、民生证券指民生证券股份有限公司会计师事务所指大华会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》指大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2019]0011078号《审计报告》及其后附的财务报表、附注报告期、本期、本年度指2017年1月1日至2017年12月31日上期指2016年1月1日至2016年12月31日年末、本年末、期末指2017年12月31日上年末、上期末指2016年12月31日元、万元指人民币元、万元注:报告中的差异均为四舍五入造成的尾数差异。

5第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人(会计主管人员)王墨潇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1.技术创新风险公司所处的行业对软件开发有严格的技术要求,公司多年来在人社信息化和智能用电信息化建设中积累了丰富的技术和经验,报告期内新开发形成了智慧健康和智慧政务产品,相关产品在实际运营中均有良好的表现,同时也具备服务更大市场的技术实力。

但如果公司在未来经营发展过程中,出现重大技术漏洞或缺陷,或无法根据市场和客户的需求及时进行产品或技术更新,将出现被市场淘汰的风险。

2.人才流失风险公司所处的行业为技术密集型行业,对开发人员的行业专业知识和软件开发能力都有较高的要求。

随着业务快速发展,公司对优秀专业技术人员、业务人员和管理人才的需求也不断增加,如果公司核心骨干人员大幅度流失或不能及时引进满足发展所需的高端人才,将对公司的经营发展造成不利影响。

3.市场区域集中风险公司的收入主要集中在山东省,报告期来源于山东的收入占公司营业收入的比重虽有所下降,但仍处于较高位置。

尽管公司业务持续向国内多个省份扩张,但是在短期内收入仍将主要集中在山东市场。

如果山东市场对公司产品和服务的需求量下降,将对公司的业绩产生不利影响。

4.行业竞争加剧风险公司所从事的细分业务领域包括智慧人社、智能用电、智慧健康、智慧政务等具有良好的发展前景和广阔的市场空间,但除本公司外,仍有不少有实力的企业从事相关的产品研发、销售,而且不断有新的市场主体进入。

如果公司面对一些资本实力雄厚、综合服务能力较强的现有或潜在竞争对手未及时采取有效措施,不及时壮大公司自身综合实力,则有可能在未来激烈的6市场竞争中处于弱势,甚至出现业绩下滑的情况。

5.税收优惠政策变化风险公司为高新技术企业,根据《鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》有关规定,对公司销售自行开发生产的软件产品,按17%法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

此外,根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》、《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》等规定,公司为国家规划布局内重点软件企业,享受10%所得税税率。

公司预计能够持续保持高新技术企业以及国家规划布局内重点软件企业资质,并符合上述有关规定,但如由于各种原因公司未被认定为高新技术企业以及国家规划布局内重点软件企业,或者国家上述优惠政策发生不利变化,将对公司的经营业绩和利润水平产生一定的不利影响。

本期重大风险是否发生重大变化:否7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称山大地纬软件股份有限公司英文名称及缩写DarewaySoftwareCo.,Ltd.证券简称山大地纬证券代码831688法定代表人李庆忠办公地址山东省济南市高新区港兴一路300号二、联系方式董事会秘书赵永光是否通过董秘资格考试是电话0531-58520580传真0531-58520555电子邮箱ir@dareway.com.cn公司网址联系地址及邮政编码山东省济南市高新区港兴一路300号250101公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间1992-11-19挂牌时间2015-01-29分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业-651-6510软件开发主要产品与服务项目面向人力资源和社会保障、卫生、电力等民生政务领域提供智慧人社、智慧健康、智慧政务、智能用电等信息化整体解决方案的开发、应用和维护服务等。

普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)209,360,000优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东山东山大产业集团有限公司实际控制人山东大学8四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91370000614070564Q否注册地址山东省济南市高新区港兴一路300号否注册资本209,360,000是报告期内公司非公开定向发行普通股1,500万股,2016年度权益分派每10股转增6股,共转增7,851万股,故注册资本增加9,351万元。

五、中介机构主办券商民生证券主办券商办公地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名李东昕、张二勇会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101六、报告期后更新情况√适用□不适用2018年1月15日,根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》的相关规定,公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。

9第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入316,905,936.79264,904,654.9919.63%毛利率%47.16%44.48%-归属于挂牌公司股东的净利润61,735,954.0147,532,629.0429.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润49,528,369.6939,929,111.4124.04%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)12.76%21.86%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)10.24%18.36%-基本每股收益0.18540.161115.08%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计692,090,095.01393,291,613.0875.97%负债总计170,535,596.28145,049,853.2717.57%归属于挂牌公司股东的净资产521,554,498.73248,241,759.81110.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.492.1416.26%资产负债率%(母公司)24.36%35.72%-资产负债率%(合并)24.64%36.88%-流动比率3.683.12-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额84,890,513.8312,878,236.02559.18%应收账款周转率3.194.92-存货周转率6.843.88-10四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%75.97%8.58%-营业收入增长率%19.63%-7.25%-净利润增长率%29.88%10.41%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本209,360,000115,850,00080.72%计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益445,248.37计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,750,371.38委托他人投资或管理资产的损益5,172,225.87除上述各项之外的其他营业外收入和支出139,743.78其他符合非经常性损益定义的损益项目(个税返还)-136,068.54非经常性损益合计13,371,520.86所得税影响数1,163,936.54少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额12,207,584.32七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√适用□不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收账款63,902,203.9170,111,084.5127,473,504.0927,473,504.09预付款项3,029,979.823,029,979.8216,367,431.6816,367,431.68其他应收款12,961,215.8812,961,215.888,082,730.308,082,730.30存货30,111,478.2825,975,061.7549,850,338.0949,850,338.09投资性房地产1,208,365.101,208,365.10--11固定资产88,396,484.2488,396,484.2488,548,743.4088,548,743.40递延所得税资产2,547,574.032,567,945.382,640,000.502,640,000.50资产总计391,858,947.65393,291,613.08362,226,639.23362,226,639.23应付账款36,978,005.0036,978,005.0030,961,661.8030,961,661.80预收款项54,229,047.0649,415,097.99101,962,143.61101,962,143.61应付职工薪酬5,070,442.565,070,442.565,997,700.685,997,700.68应交税费3,214,654.533,703,081.29913,143.23913,143.23其他应付款513,086.50513,086.50589,866.49589,866.49负债合计149,375,375.58145,049,853.27199,215,049.11199,215,049.11资本公积42,584,……

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