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百川环能定期财报:百川环能:2017年年度报告(更正后)

股票名称:百川环能 股票代码:837679
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3035K 分享时间:2019-12-12 09:28:01
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【财报摘要】

公告编号:2018-052公司年度大事记百川环能NEEQ:837679河南百川畅银环保能源股份有限公司HenanBCCYEnvironmentalEnergyCo.,Ltd年度报告2017公告编号:2018-0521、公司第一次发行股票募集资金人民币115,200,000.00元,并于2017年3月13日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的函[2017]1463号《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2、公司拟申请首次公开发行A股股票,并于2017年5月15日向中国证券监督委员会河南证监局报送了上市辅导备案登记材料。

3、公司第二次发行股票募集资金人民币100,000,001.00元,并于2017年8月16日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)的函[2017]5026号《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公告编号:2018-0521目录第一节声明与提示..........................................................................................2第二节公司概况.............................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.....................................................................7第四节管理层讨论与分析...............................................................................9第五节重要事项...........................................................................................20第六节股本变动及股东情况..........................................................................26第七节融资及利润分配情况..........................................................................29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................31第九节行业信息...........................................................................................36第十节公司治理及内部控制..........................................................................28第十一节财务报告........................................................................................30公告编号:2018-0522释义释义项目释义释义项目释义百川环能、公司、本公司、百川指河南百川畅银环保能源股份有限公司上海百川指上海百川畅银实业有限公司本集团指河南百川畅银环保能源股份有限公司及子公司民生银行指中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部中信银行指中国中信银行股份有限公司郑州红专路支行中原银行指中原银行股份有限公司郑州农业路支行君创国际指君创国际融资租赁有限公司深圳美悦指深圳美悦和成资产管理有限公司深圳众禄指深圳众禄金融控股股份有限公司光大银行指中国光大银行股份有限公司郑州东风支行国泰君安指国泰君安证券股份有限公司安永华明指安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)北京熔拓指北京熔拓资本管理有限公司英吉斯指英吉斯国际融资租赁有限公司利星行指利星行融资租赁(中国)有限公司上海建新指上海建新创业投资中心(有限合伙)广州力鼎指广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)宿迁钟山指宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心(有限合伙)北京莫高指北京莫高丝路文化发展有限公司郑州知了指郑州知了创业企业管理咨询有限公司阜阳百川指阜阳百川畅银新能源有限公司河南得新实业指河南得新实业有限公司上海知了医院指上海知了医院投资管理有限公司金华百川指金华百川畅银新能源有限公司庆阳百川指庆阳百川畅银新能源有限公司唐河百川指唐河县百川畅银环保新能源有限公司临汾百川指临汾百川畅银能源科技有限公司永城百川指永城市百川畅银新能源有限公司大石桥百川指大石桥市百川畅银新能源有限公司百川供电指河南百川供电服务有限公司朝阳百川指朝阳百川畅银新能源有限公司菏泽百川指菏泽百川畅银新能源有限公司邓州百川指邓州百川畅银新能源有限公司百色百川指百色市百川畅银新能源有限公司蒙城县百川指蒙城县百川畅银新能源有限公司泉州百川指泉州百川畅银新能源有限公司孝感百川指孝感百川畅银新能源有限公司林吉特指马来西亚法定货币元指人民币元公告编号:2018-0523第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈功海、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人李连生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是与否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、公司业务单一带来的经营业绩风险公司的主营业务是从事垃圾填埋气发电、碳减排项目开发等可再生能源的开发利用,与其他大型发电企业相比,公司虽然具有垃圾填埋气发电专业运营经验及气体收集系统技术的优势且在全国很多地区都有业务经营,在市场份额上具有一定优势,但目前收入来源比较单一,未来的成长可能会受到该因素限制。

2、实际控制人控制风险公司的实际控制人为陈功海、李娜夫妇,虽然公司己制订了完善的内部控制制度,公司有健全的决策制度,公司法人治理结构健全,但公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响,若实际控制人利用对公司的控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行有利于实际控制人的控制,有可能损害公司经营及其他股东的利益。

3、垃圾资源供应不足风险公司的主营业务是从事垃圾填埋气发电、碳减排项目开发等可再生能源的开发利用,填埋气的收集对公司至关重要,填埋气的收集主要依附于当地的垃圾填埋场,填埋气体的产生主要取决于垃圾的填埋规模,如果某地区垃圾资源供应不足,会导致垃圾填埋场填埋量的减少,填埋场产生的气体不足,影响到公司的发电量,对公司的生产经营稳定性产生重大影响。

4、税收政策变化的风险目前我国在积极倡导生物质能发电等新能源和可再生能源的使用,为了鼓励生物质能发电的发展,我国出台了很多的鼓励政策,在给予生物质能发电一定补贴的同时,还给予生物质能发电企业很多的税收优惠。

虽然目前我国仍积极鼓励和倡导可再生公告编号:2018-0524能源发电,但若未来国家宏观政策或者主要生产地区政策发生变化,企业不能享受税收优惠或享受的税收优惠幅度降低,都会影响公司的利润水平。

5、公司治理风险随着公司主营业务的不断拓展,公司总体经营规模将进一步扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。

股份公司设立前,公司治理机制不够健全,运作不够规范。

公司在整体变更为股份有限公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的公司治理体系。

但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中,规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。

因此,短期内公司治理存在不规范的风险。

6、季节性风险填埋气发电存在一定的季节性。

夏季的时候是填埋气产气的高峰时节,但是到了冬季,由于湿度和温度的原因,填埋场产生的填埋气会有一定减少,发电量和夏天相比也会相应减少。

7、营运资金风险经过多年的积累,目前公司进入快速成长期,同时,公司目前仍在积极拓展业务,市场开拓、业务发展以及工程项目前期投入均需要大量资金,所需资金投入较大,公司现金流压力会逐步加大,公司做大做强需要更多的资金支持。

如果没有良好的资金支持,没有较好的融资能力,公司在市场营销和拓展上就会受到限制,公司正常的生产经营活动就会受到影响。

目前公司虽然已在新三板挂牌,融资渠道仍较为有限,缺乏持续、稳定的资金供应,成为制约公司发展的重要因素。

8、技术人才资源风险公司的核心技术是垃圾填埋气的气体收集系统方面,目前公司的研发及技术支持工作均由核心技术人员负责,公司对于核心技术人员有一定的依赖性。

拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要,一旦公司核心技术人员流失,可能会对公司的正常生产经营产生影响,同时,随着企业市场的拓展,业务规模的扩张,对核心技术人员的需求也会不断增加,因此如未能留住并吸引相关核心技术人员,对公司未来经营的可持续发展存在重大影响。

9、电价波动风险虽然公司近三年已投产项目所在地区电价基本不存在波动,但是不排除未来国家对垃圾填埋气发电上网电价政策发生变化、国家垃圾填埋气发电上网电价政策得不到贯彻执行、或是国家取消了对垃圾填埋气发电的补贴,如果发生上述情形,可能会对公司发电收入产生负面影响。

本期重大风险是否发生重大变化:否公告编号:2018-0525第二节公司概况一、基本信息公司中文全称河南百川畅银环保能源股份有限公司英文名称及缩写HENANBCCYENVIRONMENTALENERGYCO.,LTD证券简称百川环能证券代码837679法定代表人陈功海办公地址郑州市东风路22号恒美商务8层二、联系方式董事会秘书韩旭是否通过董秘资格考试是电话0371-63969330传真0371-65521780电子邮箱xhan@bccynewpower.com公司网址联系地址及邮政编码郑州市东风路22号恒美商务8层450002公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2009年4月2日挂牌时间2016年6月22日分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类)D4419电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力生产-其他电力生产主要产品与服务项目垃圾填埋气发电普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)120,324,469优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东上海百川畅银实业有限公司实际控制人陈功海、李娜四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91410100687129467D否注册地址河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号4号楼1单元3层22号否公告编号:2018-0526注册资本120,324,469.00是-五、中介机构主办券商国泰君安主办券商办公地址中国(上海)自由贸易试验区商城路618号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名李继新、李娜会计师事务所办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室六、报告期后更新情况√适用报告期内,公司普通股股票转让方式为协议转让;2018年1月15日新三板交易制度改革后,公司股票转让方式调整为集合竞价转让。

公告编号:2018-0527第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入227,547,202.75175,710,224.8029.50%毛利率%46%48%-归属于挂牌公司股东的净利润57,911,493.5352,508,738.5810.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润57,702,191.1854,311,049.356.24%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)9.44%13.17%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)9.40%13.63%-基本每股收益0.490.50-2.00%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计854,085,868.34780,913,797.219.37%负债总计164,373,774.66245,335,745.10-33.00%归属于挂牌公司股东的净资产689,639,297.70535,498,001.0628.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产5.734.6822.49%资产负债率%(母公司)13.32%24.16%-资产负债率%(合并)19.25%31.42%-流动比率1.771.40-利息保障倍数9.088.58-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额119,758,100.20104,811,322.8014.26%应收账款周转率3.383.77-存货周转率8.4410.13-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%9.37%45.12%-营业收入增长率%29.50%51.96%-净利润增长率%10.28%185.71%-五、股本情况公告编号:2018-0528单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本120,324,469114,442,1165.14%计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,172,532.33计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,724,380.56计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益475,901.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,483.34其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益合计47,233.01所得税影响数-162,069.34少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额209,302.35七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√不适用八、业绩预告、业绩快报的差异说明√不适用公告编号:2018-0529第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为电力、热力、燃气及水生产和供应业(D44)。

公司专注于垃圾填埋气发电和碳减排项目的开发利用,投资、建设和运营填埋气资源化利用项目,在解决垃圾填埋场治理填埋气污染的现实需求、实现环境效益的同时,通过销售电力、销售核证碳减排量等方式,实现经营收益;通过提供能源、环境、资源和减排相结合的新技术服务,致力于减少温室气体排放,以改善全球气候。

公司多年来一直致力于研发创新,取得了多项专利技术,形成了以“填埋气收集系统”为核心的填埋气收集技术。

围绕填埋气的收集,还有节流装置技术、排水装置技术。

公司拥有一支国内沼气工程领域的精锐研发团队,研发团队在实际运营中不断探索,努力创新,为公司效益作出了应有的贡献。

公司生产不仅解决了垃圾填埋场填埋气的收集、利用、环境污染等问题,也为优化电网结构作出了贡献。

公司目前参与的碳减排项目主要有国际间展开的清洁发展机制(CDM)与国内施行的温室气体自愿减排项目(CCER)两种。

CDM与CCER的项目设计文件中会根据项目实际情况评估预计最大减排二氧化碳当量(tCO2e)。

目前碳减排项目可申请注册期限为10年一期或21年三期两种(碳汇项目除外),其中21年三期需每7年重新制定设计文件并经审核。

公司根据实际沼气利用项目的周期进行选择。

公司的同一项目只可选择一种碳减排项目进行注册。

公司的业务收入来源主要为垃圾填埋气发电业务收入以及碳减排项目销售收入。

报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式较上年度未有改变。

核心竞争力分析:1、规模优势公司运营的垃圾填埋气发电项目数量较多,已形成比较明显的规模优势。

垃圾填埋气发电项目的经营成果受到的影响因素较多,单体项目抵御风险的能力较弱。

公司运营的项目在装机规模、地域分布、合作期限等方面具有不同的特征,整体经营成果受到个别项目经营风险的影响较小,持续经营能力相对明确,有利于做长远的发展规划。

公司对于项目公司实施统一管理,能够在项目……

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