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永乐文化定期财报:永乐文化:2018年年度报告(更正后)

股票名称:永乐文化 股票代码:837736
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3157K 分享时间:2019-12-16 09:45:48
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【财报摘要】

12018年度报告永乐文化NEEQ:837736北京春秋永乐文化传播股份有限公司2公司年度大事记(或)致投资者的信图片(如有)事件描述注:本页内容原则上应当在一页之内完成。

图片(如有)事件描述3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................8第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................13第五节重要事项......................................................................................................................30第六节股本变动及股东情况..................................................................................................44第七节融资及利润分配情况..................................................................................................46第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................50第九节行业信息......................................................................................................................54第十节公司治理及内部控制..................................................................................................55第十一节财务报告...................................................................................................................644释义释义项目释义释义项目释义本公司、股份公司、永乐文化、公司指北京春秋永乐文化传播股份有限公司有限公司指北京春秋永乐文化传播有限公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让指公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为北京市工商局指北京市工商行政管理局股东大会指股份公司股东大会董事会指股份公司董事会监事会指股份公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会《公司章程》指《北京春秋永乐文化传播股份有限公司章程》推荐主办券商、主办券商、兴业证券指兴业证券股份有限公司报告期指2018年1月1日至2018年12月31日IP指IntellectualProperty,知识产权,也称其为“知识财产权”,指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利”分销指建立销售渠道的意思票房指演出、电影或戏剧等的商业销售情况5第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨波、主管会计工作负责人姚市及会计机构负责人(会计主管人员)姚市保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述实际控制人股权质押对公司实际控制权的影响为满足公司日常经营活动的资金需求,截至本报告披露之日,公司实际控制人杨波、王仞累计各自质押其持有的公司股份11,712,492股(占总股本19.28%)、11,787,500股(占总股本19.40%),合计质押23,499,992股,占公司总股本的38.68%,其中,2019年1月杨波质押600,000股,合计占公司总股本的0.99%,质押给北京市文化科技融资租赁股份有限公司;2019年1月杨波、王仞分别质押2,000,000股,合计占公司总股本的6.58%,质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司;2018年10月杨波、王仞分别质押2,700,000股,合计占公司总股本的8.89%,质押给北京市文化科技融资担保有限公司;2018年6月杨波、王仞分别质押3,037,500股,合计占公司总股本的10.00%,质押给北京中关村科技融资担保有限公司;2018年6月杨波质押1,349,983股,占公司总股本的2.22%,质押给中天利达风险投资有限公司(已解除质押674,991股);2018年4月王仞先后质押3,050,000股和1,000,000股,合计占公司总股本的6.67%,质押给北京首创融资担保有限公司;2017年11月杨波质押2,700,000股,占公司总股本的4.44%,质押给北京中关村科技融资担保有限公司。

前6述股份质押事项均已依法在中国结算办理质押登记。

上述股权质押程序合规,签署书面质押合同,办理质押登记手续,如果公司未能及时履行还款义务,债权人和质押权人依法行使权利,对质押股份申请执行,将有可能影响公司的实际控制权。

公司资产负债率较高风险2018年底,公司资产负债率为62.82%,资产负债率水平偏高。

公司资产负债率水平主要是与公司的业务模式相关,公司是为文化、体育、演艺爱好者提供一流的视觉盛宴和精神感受的文化公司,取得项目需要支付一定的项目保证金,项目结算前需要垫付一定的宣传服务以及其他支出等,公司为增加资金流动性需要,通过银行短期借款融资,从而拉高了公司的资产负债率。

考虑到公司处于规模快速扩大的阶段,随着业务的拓展,市场的推广以及新产品、新模式的研发,资金需求将进一步扩大,如果这种局面不能抑制或不能及时进行融资,将影响公司的快速发展。

银行短期贷款偿还风险报告期内,公司长期以短期借款的方式补充流动性资金。

截至2018年12月,公司短期借款共计2.10亿元,占公司总资产比为13.63%,截至2018年12月,经营活动产生的现金流量净额为-235,770,820.01元。

随着公司业务规模进一步扩大,资金垫付的增加将持续影响公司流动资金需求,从而对公司的资金链产生一定的压力,公司存在一定银行短期贷款偿还的风险。

市场竞争风险公司所在行业市场需求巨大,发展前景广阔,但同时行业的竞争也较为激烈。

行业内的企业在管理模式上逐步完善、实力上也逐步增强、经营管理水平也随之越来越高。

这些企业凭借各自在品牌和营销方面的竞争优势,充分参与市场竞争,抢占市场份额。

如果企业不能满足市场对产品的需求,将可能被其他同行业的公司取代,行业本身存在较强的市场竞争风险。

知识产权风险对于文化产业的保护,可以说就是对于知识产权的保护。

文化产业的最终智力成果就是知识产权。

我国整体知识产权保护环境来说,相对还比较落后,因知识产权保护产生的纠纷较为常见。

这一点体现在影视、音乐作品上尤甚,公司业务中涉及大量的音乐、话剧、影视等文化作品,在使用文化作品的过程中可能会因知识产权保护问题产生相应的纠纷,这一定程度上存在着产生风险的可能。

投资风险在演出产业中,各公司投资项目普遍存在跟风的问题。

盲目跟风不但影响企业的长期发展,也给市场带来极大的负面影响。

投机类演出往往以赌博心态投身市场热门领域,对一些正处于上升发展态势的领域带来恶性冲击。

若公司不能正确对行业市场环境进行认7真分析研究,把握其变化趋势及规律,并制定多种应变措施,适时调整政策和方法,将会带来较大的投资失败风险。

公司购买专项资产管理计划的风险2015年7月,公司作为资产委托人,出资1,000万元参与认购“招商财富—和和黑蚂蚁影视基金专项资产管理计划”的普通级份额,该专项资产管理计划定向投资于北京和和黑蚂蚁影视投资中心(有限合伙),该合伙企业普通合伙人为和和(上海)股权投资基金管理有限公司,招商财富资产管理有限公司代表资产管理计划作为黑蚂蚁投资的有限合伙人。

公司不参与该专项资产管理计划及其投资标的黑蚂蚁投资的经营管理,仅作为资产管理计划普通级份额持有人根据《专项资产管理合同》获取相应收益并承担对应风险。

公司参与的专项资产管理计划在实际操作过程中,存在包括诸如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、项目风险、技术风险等在内的操作风险,该等风险因素会影响专项资产管理计划的运行状况,进而影响公司作为资产管理计划的份额持有人收益权的实现。

本期重大风险是否发生重大变化:是8第二节公司概况一、基本信息公司中文全称北京春秋永乐文化传播股份有限公司英文名称及缩写YLEntertainmentandSports(YLES)Co.,Ltd.证券简称永乐文化证券代码837736法定代表人杨波办公地址北京市东城区王家园胡同16号中国儿童福利大厦6-7层二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人姚市职务董事会秘书电话010-84085525-206传真010-84085528-136电子邮箱yaoshi@228.com.cn公司网址联系地址及邮政编码北京市东城区王家园胡同16号中国儿童福利大厦7层100027公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2003年3月5日挂牌时间2016年7月7日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)R文化、体育和娱乐业-R87文化艺术业-R8790其他文化艺术业主要产品与服务项目票务代理、项目投资、发行服务以及系统研发和销售普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)60,750,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东无实际控制人及其一致行动人杨波、王仞9四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91110101747516259H否注册地址北京市东城区灯市口大街33号1005是注册资本(元)60,750,000否五、中介机构主办券商兴业证券主办券商办公地址福州市湖东路268号报告期内主办券商是否发生变化否主办券商投资者沟通电话021-38565619会计师事务所北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名司文召、刘霞会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路18号2206房间六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况□适用√不适用10第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入829,479,182.89544,261,071.1252.40%毛利率%28.87%44.68%-归属于挂牌公司股东的净利润86,283,468.8675,464,100.2014.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润79,261,023.6476,475,046.263.64%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)16.38%30.55%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)16.38%30.55%-基本每股收益1.421.30二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计1,541,436,549.661,386,726,309.3011.16%负债总计968,346,237.34895,122,287.128.18%归属于挂牌公司股东的净资产570,052,924.09483,769,455.2317.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产9.387.9617.84%资产负债率%(母公司)63.52%62.48%-资产负债率%(合并)62.82%64.55%-流动比率1.781.87-利息保障倍数8.378.67-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-235,770,820.01-202,016,422.9716.71%应收账款周转率2.333.05-存货周转率13.1610.47-11四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%11.16%101.87%-营业收入增长率%52.40%32.99%-净利润增长率%14.78%40.69%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本60,750,00060,750,0000.00%计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益-3,188.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,724.55计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,417,755.00非经常性损益合计8,344,842.43所得税影响数1,322,397.21少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额7,022,445.22七、补充财务指标□适用√不适用12八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后其他应付款319,487,456.43320,082,728.71--应付利息595,272.28--管理费用93,133,298.6669,044,307.93--研发费用24,088,990.73--利息费用12,183,052.62--利息收入898,786.60-13第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式本公司是文化娱乐产业的文化演出运营、投资与服务机构,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“R文化、体育和娱乐业”中的“R87文化艺术业”,公司拥有北京市文化局于2005年6月1日颁发的编号为京演(机构)[2005]0094号的《营业性演出许可证》(有效期至2020年6月1日),是国内为数不多的可以申报……

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