广大特材定期财报：广大特材：2019年年度报告

股份有限公司2019年年度报告公司代码：688186公司简称：广大特材张家港广大特材股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人陈志军及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币230,187,188.86元。

经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。

截至2020年2月29日，公司的总股本为164,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利82,400,000.00元（含税）。

本年度公司现金分红比例为58.23%。

公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

公司2019年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用八、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

2019年年度报告九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否十一、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节公司业务概要...................................................................................................................12第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................32第五节重要事项...........................................................................................................................48第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................72第七节优先股相关情况...............................................................................................................79第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................79第九节公司治理...........................................................................................................................86第十节公司债券相关情况...........................................................................................................90第十一节财务报告...........................................................................................................................90第十二节备查文件目录.................................................................................................................2012019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义广大特材、公司、本公司指张家港广大特材股份有限公司广大钢铁指张家港广大钢铁有限公司，本公司全资子公司鑫盛国贸指江苏广大鑫盛国际贸易有限公司，本公司全资子公司钢村回收指张家港市钢村废旧金属回收有限公司，本公司全资子公司宏茂铸钢指如皋市宏茂铸钢有限公司，本公司全资子公司宏茂重锻指如皋市宏茂重型锻压有限公司，宏茂铸钢全资子公司永盛回收指如皋市永盛废旧金属回收有限公司，宏茂铸钢全资子公司广大控股指张家港广大投资控股有限公司，本公司控股股东万鼎商务指张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东睿硕合伙指张家港睿硕企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东华兴混凝土指张家港华兴混凝土有限公司，实际控制人曾经控制的其他企业亿成投资指张家港保税区亿成投资有限公司，实际控制人控制的其他企业《公司章程》指《张家港广大特材股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所、交易所指上海证券交易所报告期指2019年度报告期末指2019年末元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元新材料指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，是实现高端装备制造的关键基础材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料。

特殊钢指又称特钢、特种钢，具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢材料，包括齿轮钢、模具钢、轴承钢、不锈钢、高温合金、非合金结构钢以及低合金钢等。

特殊合金指高温合金、耐蚀合金、超纯不锈钢、超高强度钢的统称。

齿轮钢指对可用于加工制造齿轮用合金材料的统称，2019年年度报告是汽车、铁路、船舶、工程机械等领域中所使用特钢材料中要求较高的关键材料之一。

模具钢指制造模具的基础材料。

是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种，是模具制造的基础，对模具的使用寿命、精度和表面粗糙度起着决定性作用，主要分为塑料模具钢、冷作模具钢和热作模具钢三种。

高温合金指以铁、镍、钴为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金”。

耐蚀合金指不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性能，而且具有强度高、塑韧性好，可冶炼、铸造、冷热变形、加工成型和焊接等性能的合金材料，被广泛应用于石油化工等领域。

超纯不锈钢指是指含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢，具有优秀的耐高温及耐腐蚀性能。

超高强度钢指用于制造承受较高应力结构件的一类合金钢。

一般屈服强度大于1,180MPa，抗拉强度大于1,380MPa，具有足够的韧性及较高的比强度和屈强比，以及良好的焊接性和成形性，主要用于航空航天产业，具体包括飞机起落架、火箭壳体、导弹壳体等方面。

风电主轴指风力发电机组中将风轮扭矩和转速传递给发电系统的轴，是能量类型转换的重要部件之一，承载着风轮转矩、重力等复杂载荷。

精密机械部件指指利用自产合金材料做进一步精加工所形成的用于各类机械制造的精密零部件，根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等。

战略新兴产业指以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。

高端装备指传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备，根据国务院印发的《工业转型升级规划（2011-2015年）》中明确高端装备包括智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天、能源装备等。

锻造指金属压力加工方法之一。

通常把坯料加热后，用手锤、锻锤或压力机等锤击或加压，使之发生塑性变形，成为一定形状和尺寸的工件。

铸造指将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中，待其冷却凝固后，以获得零件或毛坯的方法。

热处理指将固态金属或合金采用适当的方式进行加2019年年度报告热、保温和冷却，以获得所需要的利用组织、结构与性能的工艺。

精加工指利用数控机床、钻床等精加工设备将毛坯锻件加工成成品的过程。

偏析指合金中各组成元素在结晶时分布不均匀的现象。

废钢指废钢一般分为：工业废钢、社会废钢和进口废钢，本公司使用的废钢为工业废钢。

第二节公司简介和主要财务指标一、公司基本情况公司的中文名称张家港广大特材股份有限公司公司的中文简称广大特材公司的外文名称ZhangjiagangGuangdaSpecialMaterialCo.,Ltd.公司的外文名称缩写GDTC公司的法定代表人徐卫明公司注册地址张家港市凤凰镇安庆村公司注册地址的邮政编码215614公司办公地址张家港市凤凰镇安庆村公司办公地址的邮政编码215614公司网址电子信箱gd005@zjggdtc.com二、联系人和联系方式董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表姓名马静郭燕联系地址张家港市凤凰镇安庆村张家港市凤凰镇安庆村电话0512-553902700512-55390270传真0512-584563180512-58456318电子信箱gd005@zjggdtc.comgd005@zjggdtc.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部四、公司股票/存托凭证简况(一)公司股票简况√适用□不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称2019年年度报告及板块A股上海证券交易所科创板广大特材688186不适用(二)公司存托凭证简况□适用√不适用五、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31楼签字会计师姓名马章松、许念来报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中信建投证券股份有限公司办公地址北京市朝阳区安立路66号4号楼签字的保荐代表人姓名王家海、谢吴涛持续督导的期间2020.2.11-2023.12.31六、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入1,588,297,774.861,507,468,883.675.361,126,631,120.23归属于上市公司股东的净利润141,506,039.01134,378,923.375.3086,501,740.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,806,105.25120,851,185.47-5.8386,470,548.41经营活动产生的现金流量净额-23,846,154.5646,027,158.04-151.81-1,983,377.522019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产1,017,133,480.71912,436,418.1811.47520,572,347.55总资产2,457,807,330.422,546,452,633.13-3.481,927,030,819.922019年年度报告(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）1.151.33-13.530.87稀释每股收益（元／股）1.151.33-13.530.87扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.931.20-22.500.86加权平均净资产收益率（%）14.8118.98减少4.17个百分点20.38扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.9117.07减少5.16个百分点20.37研发投入占营业收入的比例（%）3.393.28增加0.11个百分点2.78报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用报告期内，公司实现营业收入1,588,297,774.86元，较上年同期增长5.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润113,806,105.25元，较上年同期减少5.83%，主要系报告期原材料价格上涨导致主营业务毛利率下降及产品结构调整所致。

实现归属于上市公司股东的净利润141,506,039.01元，同比增长5.30%，主要系报告期内公司营业收入增加及收到与收益相关的政府补助增加所致。

经营活动产生的现金流净额同比下降151.81%，主要系2019年度支付的供应商货款较上年同期有所增加所致。

报告期末归属于上市公司股东的净资产1,017,133,480.71元，较上期末增加11.47%，主要系公司净利润增加。

报告期末总资产2,457,807,330.42元，较上期末减少3.48%，主要系公司2019年偿还部分银行借款本息所致。

每股收益较上年同期有所下降，主要系公司2018年初股本规模小于2019年初股本规模，导致2018年普通股加权平均数低于2019年。

七、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用2019年年度报告八、2019年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入548,547,121.27354,267,385.22314,685,001.88370,798,266.49归属于上市公司股东的净利润41,138,828.4025,536,958.7526,002,775.6248,827,476.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润33,476,652.8622,746,012.4325,096,009.3032,487,430.66经营活动产生的现金流量净额-104,870,148.03-69,127,333.5320,639,214.02129,512,112.98季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额2018年金额2017年金额非流动资产处置损益-118,401.44-3,577,825.83-114,338.58越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外28,461,752.0012,420,265.482,024,480.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动/2019年年度报告损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金……