总结与操作建议:
今日市场总体呈现低开高走态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指高开之后持续位于日内高位震荡,午后涨势逐渐扩大,尾盘加速上涨,唯一不足是成交量缩小。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深300指数上涨65.58点或1.80%至3699.10点,上证50指数上涨52.65点或1.90%至2824.80点,中证500指数上涨84.69点或1.84%至4685.05点。
具体来看,申万一级行业中仅有色金属行业下跌0.68%,其他全部上涨。涨幅较大的是电子、食品饮料、通信,分别上涨4.83%、3.44%、2.83%。涨幅较小的是钢铁、家用电器、休闲服务等,分别上涨0.58%、0.69%、0.71%。盘面上可看出市场对贸易冲突缓和的预期。外盘方面,亚太地区股市仅韩国上涨,日本股市休市,香港恒生指数下跌0.44%。
期货市场方面,IF、IH全部合约以及IC下季合约基差继续全面走高,IC当月、次月、当季合约基差回落。IH-IC价差下降。持仓量和成交量方面,IF、IH、IC总成交量和投机度均有上升,IC总持仓量回落,IF和IH总持仓量上升。总体上看避险情绪略有下降,但基差异常升高仍需要关注。统计上来看目前有套利机会尤其IH指数合约。操作上可采取空现货、多期货,空近期、多远期的策略。但入场点需要精准把控。
日内消息面变动不大。7月23日开始暂停逆回购后,今日央行逆回购300亿,且今日无回购到期,合计净投放300亿元。国务院办公厅称,9月底前修订形成新版市场准入负面清单,推行“全国一张清单”管理模式。此外,社保基金召开部分签约券商座谈会,参会方提出社保基金和养老基金将积极服务国家战略,加大对科技创新类企业的投资,推动完善所投资企业内部治理结构。总体上看今日消息面对市场影响不大。另外盘后数据显示,7月贷款、社融、M2等增速均不及预期,或对周二市场形成拖累需要注意。
资金面上看,根据Wind数据,今日沪深300指数、上证50指数、中证500指数资金均转为流入。分类来看,全市场资金流向中,机构流入72.41亿元,主力、大户、散户分别流出30.61亿元、40.45亿元、1.35亿元。根据资金使用额度变动计算的陆股通北上资金变动约为流入28.27亿元。
技术面上看,上证指数高开高走继续回补上方缺口,技术指标再度低位回升,总体表现强于预期,前低2750点附近的支撑依然有效,中期压力位于3050点附近。长期来看,经济的不确定性暂时仍存,需求企稳的时间推迟,但未来逐步触底的方向不变,刺激政策将会继续,宽松预期带来的阶段性行情仍值得期待,长期方向等待基本面明确后将会确立。