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研究报告:广州期货-国债期货日评:市场静待8 月金融数据,国债期货略偏弱势震荡-190911

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-09-11 17:06:22
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 李彬联
研报出处: 广州期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 413 KB 分享者: anz****012 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  行情回顾:
  9月11日,8月通胀数据落地后市场静待金融数据出台,情绪情绪仍旧谨慎,国债期货略偏弱势震荡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二年国债主力合约TS1912收于100.330元,较上日收盘价微跌0.01%,总成交8096手,持仓5166手;五年国债主力合约TF1912收于100.005元,较上日收盘价跌0.12%,总成交7638手,持仓29720手;十年国债主力合约T1912收于98.780元,较上日收盘价跌0.12%,总成交28714手,持仓77640手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  货币市场流动性监测:
  央行公开市场持续净投放,今日开展了规模300亿元7天前期投放,实现等量净投放,资金面整体较为宽裕。上海银行间同业拆放利率涨跌互现,隔夜Shibor报2.4510%,下跌10.2 BP;7天Shibor报2.6450%,上涨1.7 BP;1个月Shibor报2.6790%,上涨0.2 BP;3个月Shibor报2.7070%,与上日持平。回购定盘利率多数下行,FR001报2.47%,下跌10 BP;FR007报2.72%,下跌3 BP;FR014报2.80%,与上日持平。上交所回购利率全线小幅下行,GC001报2.655%,下跌13.5 BP;GC007报2.750%,下跌5.5 BP;GC028报2.890%,下跌7 BP。
  新债发行:
  上午进出口行在增发1年、2年两期深交所固息债,规模分别为30亿、20亿,中标收益率分别为2.4995%、2.8867%,投标倍数分别为3.46、4.58。财政部续发2年、5年两期国债,规模分别为403.7亿、500.9亿,中标收益率分别为2.6512%、2.8599%,投标倍数分别为3.38、3.89。午后农发行增发1年、7年、10年三期期固息债,规模分别为20亿、30亿、60亿,中标收益率分别为2.3066%、3.5608%、3.5764%,投标倍数分别为7.04、2.50、3.01。
  综合研判:
  8月CPI维持高位压制货币政策乐观情绪,宽松预期明显降温,市场普遍静待近期即将公布的金融数据情况,观望情绪浓厚,料国债期货震荡整理。仅供参考。

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