[市场表现]
周一,A股放量上涨,日内冲高后少有回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证指数报3007.88点,涨1.15%;深成指报9786.64点,涨1.24%;创业板指报1679.38点,涨0.75%;两市成交额5351亿元,较前一交易日大幅提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至上周五,A股融资融券余额为9581.54亿元,较前一交易日减少19.87亿元。外资方面,昨日陆股通净入约27亿元。
[行情分析]
国内消息上,昨日海关总署公布9月进出口数据,9月出口(以美元计)同比降3.2%,预期降2.6%,前值降1%。受中美贸易问题以及全球经济增速下滑影响,我国出口维持弱势,9月降幅扩大,但中美贸易谈判取得实质性进展,未来出口有望得到改善。据中汽协数据,9月乘用车同比降5.2%,降幅有所收窄,但已连续15个月同比下降。在制造业和出口疲弱的情况下,消费成为国内经济的重要支撑点,其中汽车消费的重要性尤为突出,预计未来消费的回升需要依靠汽车拉动。今日将公布9月CPI数据,CPI目前维持高位,若9月CPI同比继续上行(前值2.8%),则对货币政策进一步宽松形成比较大的约束,降息预期将会下降,无风险收益率或上调,对股指影响偏负面。海外方面,WTO同意正式授权美国根据世贸组织对“空客补贴案”的最新裁决,对欧盟采取贸易报复措施。同时,欧盟表示可能对波音采取措施。脱欧问题方面,欧盟首席谈判代表巴尼耶表示,英国愿意在北爱尔兰边界问题上作出让步,但在关税问题上双方分歧巨大。未来几天是英国脱欧的谈判关键期,脱欧问题或为近期全球重要风险点。
流动性方面,央行昨日暂停逆回购操作,无逆回购到期,实现零净投放。昨日资金利率整体上行,R007上行21.0个BP,隔夜Shibor利率上行34.0个BP。本周无逆回购到期,央行对部分城商行的定向降准将于今日实施,释放资金500亿元,预计本周资金面仍维持偏松状态。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-4,083手,较前一交易日减少了293手;IH合约前20席位净持仓为-3,424手,较前一交易日减少了590手;IC合约前20席位净持仓为-12428手,较前一交易日减少了1193手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了2076手。