ST西诚定期财报：西诚软件:2018年年度报告（更正后）

宁夏西诚软件股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0101证券代码：870411证券简称：ST西诚主办券商：恒泰证券、2018年度报告ST西诚NEEQ:870411宁夏西诚软件股份有限公司NingXiaXiChengSoftwareCo.,Ltd.宁夏西诚软件股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0102公司年度大事记报告期内，公司新取得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

报告期内，公司新取得1项计算机软件著作权登记证书。

截止报告期末，公司共获得计算机软件著作权登记证书39项。

报告期内，公司共取得3项专利申请受理通知书。

宁夏西诚软件股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0103目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................8第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12第五节重要事项......................................................................................................................25第六节股本变动及股东情况..................................................................................................27第七节融资及利润分配情况..................................................................................................29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................30第九节行业信息......................................................................................................................33第十节公司治理及内部控制..................................................................................................34第十一节财务报告...................................................................................................................39宁夏西诚软件股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0104释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、西诚软件指宁夏西诚软件股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。

鼎诚投资指宁夏鼎诚投资合伙企业(有限合伙),系持有公司20%股份之股东主办券商、恒泰证券指恒泰证券股份有限公司会计师事务所指希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》管理层指公司董事、监事及高级管理人员《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《宁夏西诚软件股份有限公司章程》报告期,本年度内指2018年1月1日至2018年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元宁夏西诚软件股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0105第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人温泽、主管会计工作负责人姜凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）姜凤琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事√是□否是否存在豁免披露事项□是√否1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由董事黄自政因未取得联系缺席，未委托其他董事代为表决。

【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、市场竞争风险公司主要从事电子政务系统及相关软件的开发和技术服务,经过多年的发展,公司具有较强的自主创新能力和技术开发及服务能力,“西诚软件”已在宁夏电子政务领域拥有了广泛的知名度,在宁夏市场上具有较强的本地竞争优势。

但随着客户群体对软件产品和服务需求的升级,以及软件市场的持续拓展,新进入的市场竞争者将不断增多,行业竞争将进一步加剧。

如果公司未来在技术创新和新产品开发等方面不能保持领先优势,在竞争加剧的市场环境下,公司将面临市场开拓较难风险。

宁夏西诚软件股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-01062、人才短缺的风险公司属于软件和信息技术服务业,作为技术密集型行业,高素质高专业技能的人才对公司的发展起着非常重要的作用,能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才,是影响企业发展的关键性因素。

虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备,但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才,并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新,公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

3、客户集中度较高的风险公司2018年度前五名客户的销售收入合计为1,623,108.54元,占同期主营业务收入的比例为30.38%，公司对客户的销售集中度较高，总体比例较高。

虽然主要客户与公司存在持续的业务关系,但若未来主要客户停止或减少对公司软件开发和技术服务的采购,可能对公司的经营活动产生较为明显的不利影响。

4、税收优惠政策变动的风险根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的财税【2011】100号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定,本公司自2014年1月1日起销售自行开发生产的计算机软件产品按法定17%的税率征收后,对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

根据工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局联合下发的《软件企业认定管理办法》(工信部联软[2013]64号)、国务院关于印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发[2011]4号)的相关规定,本公司2013年10月22日被认定为软件企业,依据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)关于“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并亨受至期满为止”的规定,2013-2014年度本公司免征企业所得税,2015-2017年度本公司减半征收企业所得税(即实际执行12.5%企业所得税税率)。

若上述税收优惠政策发生变更致使公司无法享受增值税及企业所得税减免政策,公司的税负成本将增加,对公司的净利润及现金流产生不利影响。

5、可持续经营能力的风险公司2018年度、2017年度、2016年度营业利润分别为-3,106,581.48元、-2,511,447.33元、-2,268,080.16元，近三年扣除非经常性损益后的净利润均为负；截止2018年12月31日累计未分配利润为-4,573,865.30元，归属于母公司所有者权益为-276,850.01元。

公司净资产为负，可持续经营能力具宁夏西诚软件股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0107有较大风险。

虽然董事会已采取一定措施，提升公司盈利能力，但若成效不显著或较为滞后，公司未来一段时间里可能存在持续亏损风险，会对公司持续经营能力造成不利影响。

本期重大风险是否发生重大变化：是报告期内新增加可持续经营能力的风险：公司2018年度、2017年度、2016年度营业利润分别为-3,106,581.48元、-2,511,447.33元、-2,268,080.16元，近三年扣除非经常性损益后的净利润均为负；截止2018年12月31日累计未分配利润为-4,573,865.30元，归属于母公司所有者权益为-276,850.01元。

公司净资产为负，可持续经营能力具有较大风险。

虽然董事会已采取一定措施，提升公司盈利能力，但若成效不显著或较为滞后，公司未来一段时间里可能存在持续亏损风险，会对公司持续经营能力造成不利影响。

宁夏西诚软件股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0108第二节公司概况一、基本信息公司中文全称宁夏西诚软件股份有限公司英文名称及缩写NingXiaXiChengSoftwareCo.,Ltd.证券简称ST西诚证券代码870411法定代表人温泽办公地址银川市金凤区宁安大街490号iBi育成中心1号楼501室二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人温泽职务董事长电话0951-5670500传真0951-5670500电子邮箱……